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Best Execution Report

Versione aggiornata al 07 Aprile 2022

In recepimento dell’articolo 65, par. 5, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 (che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione), di seguito pubblichiamo l’informativa sui primi cinque broker per volume di contrattazioni nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

PeriodoDal 01/01/2022 al 31/12/2022
Tipologia di ClientelaCliente Professional
Classe di strumento finanziarioK - Prodotti indicizzati quotati
Indicazione se in media gli ordini eseguiti sono stati inferiori a 1
Prime 5 sedi di esecuzione (in ordine decrescente)Percentuale del volume di ordini eseguiti sulla sedePercentuale del numero di ordini eseguiti sulla sedePercentuale di ordini passiviPercentuale di ordini aggressiviPercentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68- BANCA AKROS 100,00%100,00%100,00%0,00%0,00%
PeriodoDal 01/01/2022 al 31/12/2022
Tipologia di ClientelaCliente Retail
Classe di strumento finanziarioA - Strumenti di capitale
Indicazione se in media gli ordini eseguiti sono stati inferiori a 1
Prime 5 sedi di esecuzione (in ordine decrescente)Percentuale del volume di ordini eseguiti sulla sedePercentuale del numero di ordini eseguiti sulla sedePercentuale di ordini passiviPercentuale di ordini aggressiviPercentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68 - BANCA AKROS NO FIX100,00%100,00%100,00%0,00%0,00%
PeriodoDal 01/01/2022 al 31/12/2022
Tipologia di ClientelaCliente Retail
Classe di strumento finanziarioB - Strumenti di debito
Indicazione se in media gli ordini eseguiti sono stati inferiori a 1
Prime 5 sedi di esecuzione (in ordine decrescente)Percentuale del volume di ordini eseguiti sulla sedePercentuale del numero di ordini eseguiti sulla sedePercentuale di ordini passiviPercentuale di ordini aggressiviPercentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68 - BANCA AKROS NO FIX100,00%100,00%100,00%0,00%0,00%
PeriodoDal 01/01/2022 al 31/12/2022
Tipologia di ClientelaCliente Retail
Classe di strumento finanziarioK - Prodotti indicizzati quotati
Indicazione se in media gli ordini eseguiti sono stati meno di 1 per giorno lavorativo No
Prime 5 sedi di esecuzione (in ordine decrescente)Percentuale del volume di ordini eseguiti sulla sedePercentuale del numero di ordini eseguiti sulla sedePercentuale di ordini passiviPercentuale di ordini aggressiviPercentuale di ordini diretti
549300GRXFI7D6PNEA68 - BANCA AKROS99,34755%99,00320%99,00320%0,00%0,00%
5299007QVIQ7IO64NX37 - UBS ITALIA0,65245%0,99680%0,99680%0,00%0,00%

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576, si fornisce, di seguito, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione.

a) L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi.
La sede di esecuzione, vista l’operatività semplificata prevalentemente in ETF, è stata scelta con l’obiettivo di ottenere adeguata liquidità ed alta probabilità di esecuzione. Per tale ragione l’operatività è stata concentrata su Banca Akros. Il costo di esecuzione degli ordini è assorbito dall’impresa di investimento (Euclidea). Gli ordini eseguiti su UBS sono collegati a clienti che hanno un conto individuale.

b) La descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini.
Euclidea non ha legami o conflitti di interesse con la Borsa Italiana né con la propria controparte principale (Banca Akros) né con UBS.

c) La descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti.
Nessuna segnalazione in merito

d) Se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa.
Nessuna segnalazione in merito

e) La spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini.
Nessuna segnalazione in merito

f) L'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
I criteri adottati sono orientati all’ottenimento di un adeguato livello di liquidità e all’alta probabilità di esecuzione dell’ordine.

g) La spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.
Nessuna segnalazione in merito

h) Se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.
Nessuna segnalazione in merito

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